Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.13662 Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в Банке
Номер:
1.13662
Дата обновления:
24.12.2012
Статус:
Не определен
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в Банке. Раздел 1. Нормативно-правовые акты: 1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 26.01.96г. № 14-ФЗ 2. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 26.03.2007г. №302-П 3. Федеральный Закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 4. Указания ЦБР от 16.01.04г. №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банка Российской Федерации" Раздел 2. Основные направления проведения проверки 1. Определение функционального соответствия выполняемых сотрудниками обязанностей Положению о структурном подразделении (Операционном отделе) и должностным инструкциям сотрудников этого подразделения.
