Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.11737 Акт проверки работы Управления активно-пассивных операций в части выполнения работы с собственными векселями
Номер:
1.11737
Дата обновления:
05.09.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Служба внутреннего контроля АКТ проверки работы Управления активно-пассивных операций АКБ "Банк" за период с 01.01.20_г. по 31.07.20_г. 17.08.20_-31.08.20_ Службой внутреннего контроля АКБ "Банк" (ОАО) на основании плана проверок на 20_ год была проведена проверка Управления активно-пассивных операций в части выполнения работы с собственными векселями за период с 01.01.20_г. по 31.07.20_г. 1. Документы, представленные для проверки: 1. Положение об Управлении активно-пассивных операций. 2. Положение об Отделе ценных бумаг. 3. Должностные инструкции сотрудников. 4. Внутренние документы, определяющие политику банка по размещению и привлечению средств в векселя: - Учетная политика банка; - "Регламент выпуска и погашения простых векселей АКБ "Банк" (ОАО)"; 5. Выписки по балансовым счетам 52301-52306, по внебалансовым счетам 90701-90705.
