Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.11719 Акт проверки работы Кредитно-кассового офиса "***"
Номер:
1.11719
Дата обновления:
04.09.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Служба внутреннего контроля АКТ проверки работы Кредитно-кассового офиса "***" АКБ "Банк" ОАО Службой внутреннего контроля АКБ "Банк" на основании плана проверок на 20_ год и Приказа № от _._.20_ "О проведении ревизии в операционной кассе Кредитно-кассового офиса "***"" была проведена проверка работы Кредитно-кассового офиса "***".
1. Документы, предоставленные для проверки: Внутренние документы: - Положение о Кредитно - кассовом офисе; - Приказы и распоряжения руководителя банка: административные, о кассовой работе, о проведении расчетных операций, кадровые и организационные; - Договоры о материальной ответственности; Кассовые документы: - образцы подписей сотрудников, уполномоченных подписывать приходные и расходные кассовые документы; - приходные, расходные ордера, объявления на взнос наличными, кассовые журналы, справки кассиров, сводные справки; - акты ревизий кассы; - документы по валютно-обменным операциям;
