Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю /  Функции Управления контроля и обработки фин.операций в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой:

Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю

1.7133 Функции Управления контроля и обработки фин.операций в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой:

Номер: 1.7133
Дата обновления: 28.01.2005
Статус: Действующий образец
Тип: Памятка
Аннотация: Функции Управления контроля и обработки фин.операций в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой:
1. Взаимодействие с ГТК
1.1. Информационный обмен с ГТК 10, 20, 30 числа каждого месяца (Отправка по сроку ПСи, ПСэ, ПСс, КП, КРс, УК в ГТК).
1.2. Проверка информации, полученной из ГТК, на наличие ошибок в базе данных - формирование протокола контроля базы данных ГТД с журналом регистрации документов. В случае расхождения баз данных по клиентам - передача протокола в Департамент продаж для соответствующей ТП.
1.3. Регистрация УК, полученных из ГТК, в "Журнале регистрации вх-исх док-в".
1.4. Анализ и передача запросов и иной информации, поступившей из ГТК в Департамент продаж.
1.5. Формирование, еженедельная печать и надлежащее оформление "Журнала регистрации вх-исх док-в".
4. Взаимодействие с Отделом торговых операций.
4.1. Ежедневное формирование, печать, хранение и передача Сводной ведомости по банку.
Темы: Валютный контроль
Размер: 5132 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
04.07.2025
Фонд для санаций сдал все лицензии, так как больше не нужен ЦБ
04.07.2025
Ключевая ставка и опасения кризиса банковской сферы. Темы брифинга главы ЦБ
04.07.2025
В ЦБ пообещали, что банки не исчезнут с развитием цифрового рубля
04.07.2025
ЦБ не фиксирует массовых жалоб на мисселинг при заключении договоров ПДС
04.07.2025
Банки просят ужесточить ограничения для банкротов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости