| Аннотация: |
Нормативная документация претерпела изменения, отраженные в данном документе, но документ может быть использован в качестве образца.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ2.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативных регламентирующих документов Российской Федерации: Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» (далее по тексту Положение Банка России № 318-П), Федеральным Законом от 07.08.2001 (ред. от 28.11.2007 г.) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Инструкцией Банка России от 04.12.2007 № 131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением», Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Положения Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П «О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ», Положения Банка России от 24.12.2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт», Положения Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», Указания Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации», Указания Банка России от 26.12.2006 г. № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России», далее- Указание Банка России №1778-У, Указания Банка России от 20.06.2007 г. №1842-У « О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. № 299, далее – ОКУД и определяет порядок ведения кассовых операций с валютой Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (далее – наличные деньги) при осуществлении банковских операций и других сделок, порядок работы с вызывающими сомнение в платежеспособности денежными знаками Банка России (далее – сомнительные денежные знаки Банка России), неплатежеспособными, не имеющими признаков подделки денежными знаками Банка России (далее - неплатежеспособные денежные знаки Банка России), денежными знаками Банка России, наличие признаков подделки которых не вызывает сомнение у кассового работника Банка/ВСП |
