1.18996 Порядок осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов в валюте Российской Федерации. Правила документооборота.
Номер:
1.18996
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Порядок
Аннотация:
(07/2018) Глава 2. Порядок осуществления безналичных расчетов 2.1. Формы безналичных расчетов. 2.2.Порядок составления распоряжений. 2.3.Процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов 2.3.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами. 2.3.2. Контроль целостности распоряжений. 2.3.3. Структурный контроль распоряжений 2.3.4. Контроль значений реквизитов распоряжений 2.3.4.1.Основной контроль значений реквизитов 2.3.4.2. Особенности оформления распоряжений физических лиц. 2.3.5. Контроль достаточности денежных средств 2.3.6. Процедуры проверки на терроризм 2.4. Особенности работы с Очередями распоряжений 2.4.1. Особенности ведения Очереди 2 и Очереди 1Р при наличии ограничений по счету 2.4.2.Особенности постановки распоряжений Клиента о получении наличных денежных средств в Очередь распоряжений 2.5. Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения 2.6. Процедуры отзыва (аннулирования) и возврата распоряжений клиентов 2.6.1. Возврат распоряжений без исполнения 2.6.2. Отзыв распоряжений Клиентов до наступления безотзывности перевода денежных средств. 2.7. Расчеты платежными поручениями 2.8 Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями 2.9. Порядок работы с платежными документами, содержащими счета нерезидентов 2.10. Очередность платежей 2.11. Особенности операций, проводимых по специальным банковским счетам 40821 платежных агентов и поставщиков. 2.12. Порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета 2.12.1. Организация работы по корреспондентскому счету в Банке России 2.12.1.1. Порядок обработки Рейсов, полученных из Банка России 2.12.1.2. Порядок работы с денежными средствами, поступившими или списанными с корреспондентских счетов до выяснения 2.12.1.3. Порядок отправки рейсов 2.12.1.4. Порядок обработки платежей клиентов для отправки Рейсов 2.12.1.5. Порядок оформления платежных документов для передачи на исполнение в Отделение 3 Москва на бумажных носителях 2.12.2. Ведение корреспондентских счетов ЛОРО, НОСТРО 2.13. Порядок проведения операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц в валюте РФ и по территории РФ без открытия банковского счета 2.14. Расчеты по аккредитивам 2.14.1. Ответственность Банка при расчетах по аккредитиву 2.14.2. Особенности проведения расчетов по аккредитивам 2.15. Организация работы по клиентским счетам. 2.15.1. Особенности организации работы по клиентским счетам 2.15.2. Оформление Доверенностей на получение выписок и приложений к ним 2.15.3. Особенности работы с клиентами, обслуживаемыми по системе «Клиент-Банк» 2.15.4. Работа операционистов и сотрудников Управления открытия счетов и регистрации (УОСР) со счетами клиентов при наличии ограничений по счету, в том числе обслуживаемых по системе «Клиент-Банк» 2.16 Порядок проведения операций по переводу денежных средств клиентов под текущее поступление средств через расчетную сеть Банка России
Глава 3. Порядок осуществления кассового обслуживания 3.1. Порядок документооборота при совершении кассовых операций 3.1.1. Документооборот по расходным кассовым операциям 3.1.1.1. Денежный чек 3.1.1.1.1. Общие положения о денежном чеке 3.1.1.1.2. Порядок заполнения денежных чеков 3.1.1.1.3. Проверка денежного чека, его оформление, регистрация и отражение в учете 3.1.1.1.4. Выдача наличных денег по денежному чеку из кассы Банка 3.1.1.1.5. Порядок выдачи чековых книжек клиентам 3.1.2. Документооборот по приходным кассовым операциям 3.1.2.1. Общие положения об объявлении на взнос наличными 3.1.2.2. Порядок заполнения Объявления 3.1.2.3. Проверка Объявления, его оформление и регистрация 3.1.2.4. Прием наличных денег в кассу Банка по Объявлению 3.1.3. Общие положения и документооборот по применению приходных и расходных кассовых ордеров 3.1.4. Порядок ведения кассовых журналов 3.1.5. Особенности составления отчетности по ф.0409202 3.1.6. Особенности осуществления валютного контроля операций по снятию/взносу наличной валюты РФ со счетов/на счета юридических лиц – нерезидентов.
