Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Организация РКО /  Порядок осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов в валюте Российской Федерации. Правила документооборота.

Организация РКО

1.18996 Порядок осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов в валюте Российской Федерации. Правила документооборота.

Номер: 1.18996
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Не определен
Тип: Порядок
Аннотация: (07/2018)
Глава 2. Порядок осуществления безналичных расчетов
2.1. Формы безналичных расчетов.
2.2.Порядок составления распоряжений.
2.3.Процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов
2.3.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами.
2.3.2. Контроль целостности распоряжений.
2.3.3. Структурный контроль распоряжений
2.3.4. Контроль значений реквизитов распоряжений
2.3.4.1.Основной контроль значений реквизитов
2.3.4.2. Особенности оформления распоряжений физических лиц.
2.3.5. Контроль достаточности денежных средств
2.3.6. Процедуры проверки на терроризм
2.4. Особенности работы с Очередями распоряжений
2.4.1. Особенности ведения Очереди 2 и Очереди 1Р при наличии ограничений по счету
2.4.2.Особенности постановки распоряжений Клиента о получении наличных денежных средств в Очередь распоряжений
2.5. Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения
2.6. Процедуры отзыва (аннулирования) и возврата распоряжений клиентов
2.6.1. Возврат распоряжений без исполнения
2.6.2. Отзыв распоряжений Клиентов до наступления безотзывности перевода денежных средств.
2.7. Расчеты платежными поручениями
2.8 Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями
2.9. Порядок работы с платежными документами, содержащими счета нерезидентов
2.10. Очередность платежей
2.11. Особенности операций, проводимых по специальным банковским счетам 40821 платежных агентов и поставщиков.
2.12. Порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета
2.12.1. Организация работы по корреспондентскому счету в Банке России
2.12.1.1. Порядок обработки Рейсов, полученных из Банка России
2.12.1.2. Порядок работы с денежными средствами, поступившими или списанными с корреспондентских счетов до выяснения
2.12.1.3. Порядок отправки рейсов
2.12.1.4. Порядок обработки платежей клиентов для отправки Рейсов
2.12.1.5. Порядок оформления платежных документов для передачи на исполнение в Отделение 3 Москва на бумажных носителях
2.12.2. Ведение корреспондентских счетов ЛОРО, НОСТРО
2.13. Порядок проведения операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц в валюте РФ и по территории РФ без открытия банковского счета
2.14. Расчеты по аккредитивам
2.14.1. Ответственность Банка при расчетах по аккредитиву
2.14.2. Особенности проведения расчетов по аккредитивам
2.15. Организация работы по клиентским счетам.
2.15.1. Особенности организации работы по клиентским счетам
2.15.2. Оформление Доверенностей на получение выписок и приложений к ним
2.15.3. Особенности работы с клиентами, обслуживаемыми по системе
«Клиент-Банк»
2.15.4. Работа операционистов и сотрудников Управления открытия счетов и регистрации (УОСР) со счетами клиентов при наличии ограничений по счету, в том числе обслуживаемых по системе «Клиент-Банк»
2.16 Порядок проведения операций по переводу денежных средств клиентов под текущее поступление средств через расчетную сеть Банка России

Глава 3. Порядок осуществления кассового обслуживания
3.1. Порядок документооборота при совершении кассовых операций
3.1.1. Документооборот по расходным кассовым операциям
3.1.1.1. Денежный чек
3.1.1.1.1. Общие положения о денежном чеке
3.1.1.1.2. Порядок заполнения денежных чеков
3.1.1.1.3. Проверка денежного чека, его оформление, регистрация и отражение в учете
3.1.1.1.4. Выдача наличных денег по денежному чеку из кассы Банка
3.1.1.1.5. Порядок выдачи чековых книжек клиентам
3.1.2. Документооборот по приходным кассовым операциям
3.1.2.1. Общие положения об объявлении на взнос наличными
3.1.2.2. Порядок заполнения Объявления
3.1.2.3. Проверка Объявления, его оформление и регистрация
3.1.2.4. Прием наличных денег в кассу Банка по Объявлению
3.1.3. Общие положения и документооборот по применению приходных и расходных кассовых ордеров
3.1.4. Порядок ведения кассовых журналов
3.1.5. Особенности составления отчетности по ф.0409202
3.1.6. Особенности осуществления валютного контроля операций по снятию/взносу наличной валюты РФ со счетов/на счета юридических лиц – нерезидентов.

Глава 4. Порядок обработки и
Темы: Общий тематический каталог
Бухгалтерский учет
Размер: 437 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
18.04.2024
Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах
18.04.2024
Заемщики в составе группы: Банк России проверит кредитование банков и связанных с ними МФО
18.04.2024
Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла исторического рекорда
18.04.2024
Центробанк приостановил внедрение ограничений страновых рисков
18.04.2024
ЦБ ограничит вложения банков в экосистемы и непрофильные активы в 2026 году Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости