Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Казначейство. Общие положения.

1.13521 Регламент деятельности Управления Казначейства

Номер: 1.13521
Дата обновления: 22.12.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация:
09/2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения Регламента деятельности Управления Казначейства АО «БАНК»
2. Подготовительный этап распределения ресурсов.
3. Порядок оценки рисков на банки-контрагенты, порядок утверждения лимитов на банки-контрагенты и лимитов на эмитентов ценных бумаг.
4. Порядок оценки рисков на рынки
5. Контроль установленных размеров риска
6. Портфель активных и пассивных операций Казначейства
7. Выполнение требований законодательства по ПОД/ФТ в части идентификации клиентов Банка (банков-контрагентов, корреспондентов, клиентов при совершении операций с ценными бумагами)
8. Подготовительный этап совершения межбанковской сделки
9. Принятие решения о предоставлении, получении межбанковского кредита.
10. Порядок совершения межбанковских сделок.
11. Порядок оформления документов и формирование распоряжений сопровождающим сделку МБК подразделениям, не входящим в Управление Казначейства.
12. Порядок формирования резерва на возможные потери и начисления процентов по МБК.
13. Формирование отчетов по совершенным межбанковским сделкам для контролирующих органов - Банка России.
14. Общие положения о конверсионных операциях.
15. Подготовительный этап проведения конверсионной, банкнотной операции.
16. Процедура совершения конверсионной, банкнотной сделки.
17. Контроль за проведенными конверсионными операциями.
18. Оформление документов и формирование распоряжений.
19. Порядок предоставления отчетов по совершенным конверсионным операциям
20. Проведение операций с ценными бумагами
21. Подготовительный этап при проведении операций с ценными бумагами
22. Принятие решения и заключение сделки с ценными бумагами
23. Оформление сделок с ценными бумагами
24. Проведение расчетов и учет сделок с ценными бумагами
25. Проверка векселя
26. Учет резервов под возможные потери по ценным бумагам, в т.ч. по векселям сторонних эмитентов
27. Операции с собственными векселями
28. Порядок отчетов по совершенным операциям с ценными бумагами.
29. Порядок открытия корреспондентских счетов типа «ЛОРО»
30. Порядок закрытия корреспондентских счетов типа «ЛОРО»
31. Порядок открытия корреспондентских счетов типа «НОСТРО»
32. Порядок работы по корреспондентскому счету типа «НОСТРО»
33. Закрытие корреспондентских счетов типа «НОСТРО»
34. Порядок формирования резерва на возможные потери на денежные средства, размещенные на корреспондентских счетах.

Темы:
Размер: 35 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
29.08.2025
Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз
29.08.2025
Более 70% рекомендаций ЦБ по удаленной продаже финуслуг уже внедрены на практике
29.08.2025
Первый зампред ВТБ: ЦБ 12 сентября снизит ставку на 100 или 200 б.п.
29.08.2025
Российские банки ужесточат стоимость обслуживания для VIP-клиентов
29.08.2025
У россиян часто не защищены банковские данные во время туристических поездок Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости