Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Казначейство. Общие положения.

1.13521 Регламент деятельности Управления Казначейства

Номер: 1.13521
Дата обновления: 22.12.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация:
09/2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения Регламента деятельности Управления Казначейства АО «БАНК»
2. Подготовительный этап распределения ресурсов.
3. Порядок оценки рисков на банки-контрагенты, порядок утверждения лимитов на банки-контрагенты и лимитов на эмитентов ценных бумаг.
4. Порядок оценки рисков на рынки
5. Контроль установленных размеров риска
6. Портфель активных и пассивных операций Казначейства
7. Выполнение требований законодательства по ПОД/ФТ в части идентификации клиентов Банка (банков-контрагентов, корреспондентов, клиентов при совершении операций с ценными бумагами)
8. Подготовительный этап совершения межбанковской сделки
9. Принятие решения о предоставлении, получении межбанковского кредита.
10. Порядок совершения межбанковских сделок.
11. Порядок оформления документов и формирование распоряжений сопровождающим сделку МБК подразделениям, не входящим в Управление Казначейства.
12. Порядок формирования резерва на возможные потери и начисления процентов по МБК.
13. Формирование отчетов по совершенным межбанковским сделкам для контролирующих органов - Банка России.
14. Общие положения о конверсионных операциях.
15. Подготовительный этап проведения конверсионной, банкнотной операции.
16. Процедура совершения конверсионной, банкнотной сделки.
17. Контроль за проведенными конверсионными операциями.
18. Оформление документов и формирование распоряжений.
19. Порядок предоставления отчетов по совершенным конверсионным операциям
20. Проведение операций с ценными бумагами
21. Подготовительный этап при проведении операций с ценными бумагами
22. Принятие решения и заключение сделки с ценными бумагами
23. Оформление сделок с ценными бумагами
24. Проведение расчетов и учет сделок с ценными бумагами
25. Проверка векселя
26. Учет резервов под возможные потери по ценным бумагам, в т.ч. по векселям сторонних эмитентов
27. Операции с собственными векселями
28. Порядок отчетов по совершенным операциям с ценными бумагами.
29. Порядок открытия корреспондентских счетов типа «ЛОРО»
30. Порядок закрытия корреспондентских счетов типа «ЛОРО»
31. Порядок открытия корреспондентских счетов типа «НОСТРО»
32. Порядок работы по корреспондентскому счету типа «НОСТРО»
33. Закрытие корреспондентских счетов типа «НОСТРО»
34. Порядок формирования резерва на возможные потери на денежные средства, размещенные на корреспондентских счетах.

Темы:
Размер: 35 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости