Календарь мероприятий
<ПредСлед>
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234


Библиотека Внутрибанковских Документов

Казначейство. Общие положения.

1.13521 Регламент деятельности Управления Казначейства

Номер: 1.13521
Дата обновления: 22.12.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация:
09/2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения Регламента деятельности Управления Казначейства АО «БАНК»
2. Подготовительный этап распределения ресурсов.
3. Порядок оценки рисков на банки-контрагенты, порядок утверждения лимитов на банки-контрагенты и лимитов на эмитентов ценных бумаг.
4. Порядок оценки рисков на рынки
5. Контроль установленных размеров риска
6. Портфель активных и пассивных операций Казначейства
7. Выполнение требований законодательства по ПОД/ФТ в части идентификации клиентов Банка (банков-контрагентов, корреспондентов, клиентов при совершении операций с ценными бумагами)
8. Подготовительный этап совершения межбанковской сделки
9. Принятие решения о предоставлении, получении межбанковского кредита.
10. Порядок совершения межбанковских сделок.
11. Порядок оформления документов и формирование распоряжений сопровождающим сделку МБК подразделениям, не входящим в Управление Казначейства.
12. Порядок формирования резерва на возможные потери и начисления процентов по МБК.
13. Формирование отчетов по совершенным межбанковским сделкам для контролирующих органов - Банка России.
14. Общие положения о конверсионных операциях.
15. Подготовительный этап проведения конверсионной, банкнотной операции.
16. Процедура совершения конверсионной, банкнотной сделки.
17. Контроль за проведенными конверсионными операциями.
18. Оформление документов и формирование распоряжений.
19. Порядок предоставления отчетов по совершенным конверсионным операциям
20. Проведение операций с ценными бумагами
21. Подготовительный этап при проведении операций с ценными бумагами
22. Принятие решения и заключение сделки с ценными бумагами
23. Оформление сделок с ценными бумагами
24. Проведение расчетов и учет сделок с ценными бумагами
25. Проверка векселя
26. Учет резервов под возможные потери по ценным бумагам, в т.ч. по векселям сторонних эмитентов
27. Операции с собственными векселями
28. Порядок отчетов по совершенным операциям с ценными бумагами.
29. Порядок открытия корреспондентских счетов типа «ЛОРО»
30. Порядок закрытия корреспондентских счетов типа «ЛОРО»
31. Порядок открытия корреспондентских счетов типа «НОСТРО»
32. Порядок работы по корреспондентскому счету типа «НОСТРО»
33. Закрытие корреспондентских счетов типа «НОСТРО»
34. Порядок формирования резерва на возможные потери на денежные средства, размещенные на корреспондентских счетах.

Темы:
Размер: 35 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
17.04.2025
В Госдуме рассказали о проекте "коллективной валюты" для международных расчетов
17.04.2025
Платежная индустрия: вызовы и перспективы
17.04.2025
ЦБ не поддерживает продление требования о продаже валютной выручки экспортерами
16.04.2025
ЦБ предложил запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки
16.04.2025
Банк впервые оштрафовали за передачу персональных данных в WhatsApp Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости