1.6605 Порядок формирования и обработки реестров платежей при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка россии
Номер:
1.6605
Дата обновления:
27.04.2004
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ БАНКА РОССИИ. 1. Общие положения. 1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением Банка России "О многорейсовой обработке платежей в Московском регионе" № 18-П от 20.02.98 г. и устанавливает обязанности сотрудников АКБ "Банк" при формировании и отправке реестров направленных платежей в МЦИ при ЦБ РФ, а также при обработке поступлений на корреспондентский счет АКБ "Банк" в Банке России. 1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия, термины и сокращения: Банк - АКБ "Банк". АБС - автоматизированная банковская система, используемая в Банке для автоматизации расчетов, бухгалтерского учета и документооборота. Исполнитель платежа - сотрудник Департамента бухгалтерского учета или Департамента - Расчетный центр, осуществляющий ввод платежных документов в АБС Банка согласно своим должностным обязанностям.
