Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Безналичные расчеты

1.13519 Порядок работы с документарными аккредитивами клиентов Головного офиса и филиалов

Номер: 1.13519
Дата обновления: 24.06.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация:
2012

Оглавление
1. Общие положения..
1.1. Область применения.
1.2. Виды аккредитивов.
1.3. Термины и определения.
1.4. Сокращения.
1.5. Перечень основных подразделений Банка, участвующих в процессе предоставления документарных аккредитивов, а также перечень основных выполняемых ими функций.
2. Документарный аккредитив при расчетах за экспортируемые (продаваемые) товары, услуги, результаты интеллектуальной деятельности..
2.1. Авизование аккредитива.
2.2. Авизование изменений условий аккредитива.
2.3. Подтверждение аккредитива.
2.4. Прием, проверка и отправка документов по аккредитивам, по которым Банк не является Исполняющим банком..
2.5. Прием, проверка и отправка документов по аккредитивам, по которым Банк является Исполняющим банком..
2.6. Способы исполнения Банком аккредитивов.
2.7. Расхождения в документах.
2.8. Получение и совершение Банком платежей по аккредитиву.
2.9. Закрытие и аннулирование аккредитива.
3. документарный аккредитив при расчетах за импортируемые (покупаемые) товары, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе с краткосрочным финансированием и привлечением посредников..
3.1. Принятие решения об открытии/изменении аккредитива по поручению Клиента ГО/Филиала
3.2. Открытие аккредитива по поручению Клиента ГО/Филиала.
3.3. Особенности открытия и сопровождения аккредитива при организации и исполнении схемы финансирования с участием Посредников (организаторов финансирования)
3.4. Открытие аккредитива по поручению Клиента Банка-контрагента.
3.5. Изменение условий аккредитива.
3.6. Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву, по которому Банк является Исполняющим банком..
3.7. Приём, проверка и отправка документов по аккредитиву, по которому Банк не является Исполняющим банком..
3.8. Осуществление платежа по аккредитиву.
3.9. Аннулирование и закрытие аккредитива.
3.10. Особенности закрытия аккредитивов с финансированием или отсрочкой платежа.
3.11. Отказ Подтверждающего банка/Бенефициара от принятия аккредитива/изменения условий аккредитива.
4. Документарные операции с привлечением финансирования под покрытие экспортно-КРЕДИТНЫХ агенств (ЭКА). ВзАИМОДЕЙСТВИЕ ГО и ФИЛИАЛОВ.
4.1. Общие положения.
4.2. Порядок рассмотрения вопроса о финансировании Банком импортных контрактов за счет ресурсов иностранных банков в рамках межбанковского кредита с использованием непокрытого неподтвержденного аккредитива или в рамках подтвержденного аккредитива с постфинансированием под покрытие ЭКА.
4.3. Оформление документации при финансировании Банком импортных контрактов за счет средств иностранного банка в рамках межбанковского кредита с использованием непокрытого неподтвержденного аккредитива под покрытие ЭКА.
4.4. Сопровождение УДТФ Индивидуального кредитного соглашения при использовании непокрытого неподтвержденного аккредитива в качестве средства платежа.
4.5. Оформление документации при финансировании Банком импортных контрактов за счет средств иностранного банка в рамках подтвержденного аккредитива с постфинансированием под покрытие ЭКА.
4.6. Осуществление платежей в рамках аккредитива с постфинансированием под покрытие ЭКА 65
4.7. Досрочное погашение кредита Заемщиком..
5. Взаимодействие Головного офиса и филиалов в рамках осуществления сделок по документарным аккредитивам за исключением сделок под покрытие ЭКА..
5.1. Подготовка заключения по сделке.
5.2. Согласование и реализация сделки.
5.3. Мониторинг.
6. Взаимодействие подразделений Головного офиса/ФИЛИАЛА при оценке кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по аккредитивам...
6.1. КлП ГО/Филиала при принятии Заявления на открытие аккредитива принимают от клиентов соответствующий пакет документов для оценки риска в соответствии с данным Порядком.
6.2. КлП ГО/Филиала направляет служебную записку в ДЭБ/Подразделение экономической безопасности Филиала по проверке Клиента.
7. Заключительные положения..
8. Перечень документов, на ко
Темы: Внутренний контроль
Размер: 100 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2024 Все новости
Наши мероприятия
06.02.2025
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
10.02.2025
Посол РФ: около 90% прямых платежей с Индией приходится на нацвалюты
10.02.2025
Банк России представил обновленный дизайн банкноты в 5000 рублей
10.02.2025
Банки в 2024 году выплатили клиентам в 1,5 раза больше кешбэка
10.02.2025
В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости