Календарь мероприятий


Специалист по организации работы кассы банка. Спецификация профессионального стандарта

  1. Общие сведения
  2. Характеристика должности
  3. Карта знаний по должности
  4. Источники знаний по должности

1.Общие сведения о профессиональном стандарте (ПС)

Настоящий ПС разработан для студентов, изучающих организацию работы кассы банка.

Типовая банковская должность, для которой разработан настоящий ПС: "Не представлена".

Наименование специализации ПС (формулировка специализации в сертификате): "Организация работы кассы банка".

Стандарт может быть также применён:

  • К руководителям внутренних подразделений банка, совершающих кассовые операции;
  • К любым руководителям, чьи обязанности требуют знания организации работы кассы банка;

2.Характеристика типовой должности

Цель должности: Кассовое обслуживание клиентов банка. 

Функциональные (должностные) обязанности:

  • Кассовое обслуживание юридических лиц в валюте РФ и иностранной валюте.
  • Кассовое обслуживание физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте.
  • Совершение и учет операций с наличной иностранной валютой и валютой РФ.
  • Проверка правильности оформления кассовых документов.
  • Оформление приходных и расходных кассовых ордеров.
  • Формирование денежной наличности для инкассации в операционную кассу Банка.
  • Прием и отправка на экспертизу сомнительных денежных знаков.
  • Взимание комиссий по операциям и услугам Банка согласно Тарифам Банка.
  • Подготовка информации по платежам клиентов в соответствии Правилами внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Формирование документов операционного дня и т.д.

3.Карта знаний ПС по типовой должности

В карту знаний стандарта включены 20 разделов специальных знаний.

  • Нормативные документы
  • Общие вопросы организации кассовой работы 
  • Организация работы по ведению кассовых операций
  • Обеспечение сохранности денежной наличности и ценностей
  • Хранение и ревизия наличных денег
  • Техническое обеспечение кассы
  • Обработка, формирование и упаковка наличных денег
  • Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и поддельными денежными знаками
  • Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств
  • Перевозка и инкассация наличных денег
  • Организация работы с наличной иностранной валютой
  • Кассовое обслуживание юридических лиц
  • Кассовое обслуживание физических лиц
  • Кассовое обслуживание кредитных организаций в учреждениях Банка России
  • Бухгалтерский учет кассовых операций
  • Формирование и хранение кассовых документов
  • Учет и хранение слитков драгоценных металлов
  • Памятные и инвестиционные монеты
  • ПОД/ФТ
  • Организация обслуживания ЛСИ и МГН 

 

4.Источники по карте знаний

Кодексы РФ

 

  • Гражданский Кодекс РФ
  • Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

Законы РФ

  • Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  • Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
  • Положение Банка России от 24.11.2022 N 809-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 13.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и чеками (в т.ч.дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
  • Инструкция Банка России от 10.06.2013 N 143-И "О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России"

Указания

  • Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России"
  • Указание Банка России от 01.07.2009 N 2255-У "О правилах учета и хранения слитков драгметаллов в кредитных орг-х на территории РФ"
  • Указание Банка России от 21.06.2013 N 3020-У "О порядке передачи Банком России памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов российским кредитным организациям и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России"
  • Указание Банка России от 30.01.2020 N 5396-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории РФ"
  • Указание Банка России от 17.08.2022 N 6222-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями"

Сообщения

  • Информация Банка России от 31 декабря 2010 г. "Перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням)"

Прочие документы

  • Памятка для работы с монетами из драгоценных металлов от 21.05.2003г. (утв. ЦБР)

Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указания

  • Указание Банка России от 09.08.2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"

Прочие нормативные документы

  • ГОСТ Р 50862-2017 (EN 1143-1:2019) "Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому"

Экономическая литература

  • В.В.Авдошин "Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков" ИнтерКримПресс Москва 2007

и другие документы



Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
15.07.2024
РФ вновь смягчает требование о репатриации валютной выручки
15.07.2024
Просроченная задолженность по розничным кредитам в банках с начала года выросла на 6,4%
15.07.2024
Объем наличных в России за полгода сократился почти на 600 млрд рублей
12.07.2024
Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости