Календарь мероприятий


Специалист по международным расчетам. Спецификация профессионального стандарта

  1. Общие сведения
  2. Характеристика должности
  3. Карта знаний по должности
  4. Источники знаний по должности

1.Общие сведения о профессиональном стандарте (ПС)

 Настоящий ПС разработан для специалистов по международным расчетам.

 Типовая банковская должность, для которой разработан настоящий ПС: ?Специалист по межбдународным расчетам?.

 Наименование специализации ПС (формулировка специализации в сертификате): ?Международные расчеты?.

 Стандарт может быть применён для специалистов подразделений международных расчетов.

2.Характеристика типовой должности

Цель должности: проведение документарных операций в соответствии с требованиями международных стандартов и  валютного законодательства РФ.

Функциональные (должностные) обязанности:

  • Выставление и авизование банковских гарантий
  • Формирование SWIFT-сообщений по операциям с документарными аккредитивами, документарным инкассо и гарантиями.
  • Оформление документов по операциям с гарантиями
  • Консультации по оформлению контрактов с использованием документарной формы расчетов и с учетом требований валютного законодательства РФ
  • Составление проектов аккредитивов и гарантий, согласование с иностранными банками, клиентами и их контрагентами
  • Открытие импортных аккредитивов и внесение изменений, направление сообщений в иностранные банки в соответствующих форматах системы SWIFT (categories 7, 9),
  • Проверка документов, осуществление платежей по аккредитивам (SWIFT - category 2), переписка с иностранными банками, ведение досье
  • Авизование экспортных аккредитивов, проверка документов, зачисление экспортной выручки на счета клиентов, переписка с иностранными банками, ведение досье
  • Операции по импортным документарным инкассо (прием документов, осуществление платежей, переписка с банками, ведение досье)
  • Бухгалтерский учет документарных операций по импортным и экспортным аккредитивам, инкассо, гарантиям.
  • Проведение расследований (investigations) по проблемным транзакциям и возврат недопоступления клиентской экспортной выручки.
  • "маршрутизация" платежей
  • осуществление валютного контроля по проводимым операциям с формированием и ведением всех необходимых документов
  • Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в рамках Федерального закона от 07.08.2001г. ? 115-ФЗ;
  • Обеспечение конфиденциальности информации при проведении операций, направленной на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию (терроризма).

3.Карта знаний ПС по типовой должности

В карту знаний стандарта включены 20 разделов специальных знаний:

  • Нормативные документы
  • Терминология Унифицированных правил
  • Документарный аккредитив
  • Расчеты по Инкассо
  • Банковские гарантии
  • Форматы SWIFT-сообщений
  • Валютный котроль
  • ПОД/ФТ

 4.Источники по карте знаний

Международные акты

  • Унифицир. правила по инкассо (публикация Междунар. торговой палаты ?522) в ред. 1995г.
  • Унифицир. правила и обычаи междунар. торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.
  • Международная стандартная банковская практика проверки документов по документарным аккредитивам для UCP 600 (ISPB N681)
  • Унифицированные правила Международной торговой палаты для гарантий по требованиям URDG 758 (в ред.2010 г.)
  • Унифицированные правила ICC для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам (URR 525)

Законы РФ

  • Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 22.12.2014 N 446-П "Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций"
  • Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"
    • Часть II. Характеристика счетов
    • Глава А. Балансовые счета
    • Раздел 6. Средства и имущество
    • Глава В. Внебалансовые счета
    • Раздел 4. Расчетные операции и документы
    • Раздел 5. Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 28.12.2016 N 178-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"
  • Инструкция Банка России от 16.08 2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"

Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письма

  • Письмо Банка России от 13.03.2008 N 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"
  • Письмо Банка России от 03.09.2008 N 111-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций"

Документы Росфинмониторинга

  • Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"

Прочие нормативные документы

  • "Инкотермс" Международные правила толкования терминов. Публикация международной торговой палаты в редакции 2010 года

Ненормативные документы (Комментарии, словари, руководства, периодика и т.д.)

  • Журнал "Международные банковские операции"
  • SWIFT Standards, Category 1, Customer Payments and Cheques
  • SWIFT Standards, Category 4
  • SWIFT Standards, Category 7, Documentary Credits and Guarantees

И другие документы



Новости для банков
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
01.09.2018
Образовательный тур в Европу
16.11.2018
ЦБР посоветовал крупным банкам покупать больше ОФЗ для устойчивости балансов Все новости
Новости ББТ
06.11.2018
О введении в действие СТО БР БФБО-1.5-2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет", "Отчетность банка" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 31.10.2018
14.10.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 31.10.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости