Календарь мероприятий



Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов /  Общие положения /  Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (далее - счета) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам в валюте РФ и иностранных валютах в «БАНК» ООО, его обособленных и внутренних структурных подразделениях

Общие положения

1.6648 Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (далее - счета) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам в валюте РФ и иностранных валютах в «БАНК» ООО, его обособленных и внутренних структурных подразделениях

Номер: 1.6648
Дата обновления: 07.12.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Распределение обязанностей между структурными подразделениями банка
по открытию (закрытию) счетов. Процедуры приема документов и правила документооборота
3. Порядок организации работы по подготовке и направлению сообщений налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета
4. Порядок открытия и закрытия счетов
5. Порядок изготовления кредитной организацией документов, используемых при открытии и закрытии счетов
6. Порядок оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати
7. Порядок уведомления клиентов о реквизитах их банковских счетов
8. Порядок формирования и хранения документов, полученных при открытии, ведении и закрытии счетов
9. Порядок доступа к юридическим делам клиентов
10. Порядок передачи юридических дел в подразделениях кредитной организации
11. Периодичность обновления информации о клиентах
12. Заключительные положения
13. Приложения
Правила разработаны в соответствии с требованиями Гражданского и Налогового кодексов РФ, Федеральных законов № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002, № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990, № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 (далее - Федеральный закон № 103-ФЗ), № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования” от 24.07.2009 (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ), а также действующих нормативных документов Центрального банка Российской Федерации: Инструкция ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее - Инструкция № 153-И), Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», (далее - Положение № 385-П), Положение ЦБ РФ от 09.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее - Положение № 262-П) , Положение ЦБ РФ от 07.09.2007 № 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (далее - Положение № 311-П), Положение ЦБ РФ от 15.11.2010 № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» (далее - Положение № 361-П).
Открытие клиентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов и их закрытие производится согласно соответствующим разделам Инструкции № 153-И.
Темы:
Размер: 199 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка "Солидарность"
15.12.2017
ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
15.12.2017
Итоги 6-го международного Интернет-Чемпионата "Деньги"
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости