Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов /  Общие положения /  Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (далее - счета) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам в валюте РФ и иностранных валютах в «БАНК» ООО, его обособленных и внутренних структурных подразделениях

Общие положения

1.6648 Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (далее - счета) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам в валюте РФ и иностранных валютах в «БАНК» ООО, его обособленных и внутренних структурных подразделениях

Номер: 1.6648
Дата обновления: 07.12.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация:
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Распределение обязанностей между структурными подразделениями банка
по открытию (закрытию) счетов. Процедуры приема документов и правила документооборота
3. Порядок организации работы по подготовке и направлению сообщений налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета
4. Порядок открытия и закрытия счетов
5. Порядок изготовления кредитной организацией документов, используемых при открытии и закрытии счетов
6. Порядок оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати
7. Порядок уведомления клиентов о реквизитах их банковских счетов
8. Порядок формирования и хранения документов, полученных при открытии, ведении и закрытии счетов
9. Порядок доступа к юридическим делам клиентов
10. Порядок передачи юридических дел в подразделениях кредитной организации
11. Периодичность обновления информации о клиентах
12. Заключительные положения
13. Приложения
Правила разработаны в соответствии с требованиями Гражданского и Налогового кодексов РФ, Федеральных законов № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002, № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990, № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 (далее - Федеральный закон № 103-ФЗ), № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования” от 24.07.2009 (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ), а также действующих нормативных документов Центрального банка Российской Федерации: Инструкция ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее - Инструкция № 153-И), Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», (далее - Положение № 385-П), Положение ЦБ РФ от 09.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее - Положение № 262-П) , Положение ЦБ РФ от 07.09.2007 № 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (далее - Положение № 311-П), Положение ЦБ РФ от 15.11.2010 № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» (далее - Положение № 361-П).
Открытие клиентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов и их закрытие производится согласно соответствующим разделам Инструкции № 153-И.
Темы:
Размер: 199 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
19.07.2018
ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр
19.07.2018
Законопроект об инсайдерской информации одобрен ко второму чтению
19.07.2018
ЦБ ограничит необеспеченное потребительское кредитование без ущерба для банков Все новости
Новости ББТ
04.07.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018
01.07.2018
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынке" от 02.07.2018
29.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 02.07.2018
28.06.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" от 02.07.2018
27.06.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" от 02.07.2018 Все новости
Новости библиотеки
16.07.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.07.2018
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка Все новости